1、受理校内开户单位的各类结算业务。办理支付结算时，认真核对开户单位预留印鉴，随时掌握开户单位资金余额，严禁受理开户单位签发的空头支票。
2.正确运用会计科目，编制当日科目日结单、余额薄、分户账，并与出纳核对当日银行存款、现金余额，发现差错，应及时查明原因，并向领导报告。
3.打印开户单位对账单及各类账薄、报表，每季度末为各开户单位结算利息，并打印利息单。
4.负责凭证的粘贴、整理、装订、查询及会计档案的保管。
5.做好计算机的软、硬件维护，严格按操作规程使用计算机，做好数据备份工作，对数据安全负责，严禁上班时间在计算机上做与工作无关的事情。
6.负责各类零星收费的收据开票工作。
7.妥善保管预留银行印鉴章，末经批准，不得转交他人。
8.为开户单位的资金活动情况保密，不接受开户单位指定人员以外的查询。
9.完成领导交办的其他工作任务。