1.遵守职业道德和人民银行颁布的《现金管理条例》。
2.办理开户单位资金支付结算业务，各类支票、凭证、内部结算单据应按要求填列，做到内容完整、字迹清楚、单位、账号、开户行正确无误，印鉴齐全。
3.办理现金收、付、存、取，现金出纳账应逐日结算余额，并与库存现金及会计提供的库存现金余额核对，保证账款相符、账账相符、账表相符，做到日清月结，发现差错，必须及时报告领导。
4.登记银行存款日记账，逐日结算余额，并与会计提供的银行存款余额核对，定期与银行对账单对账，保证账账相符，发现差错，及时查明原因，并纠正。
5.月末编制银行余额调节表。
6.凭会计开出的收据，负责各类零星收费工作。
7.妥善保管各类印章、空白支票。
8.为开户单位的资金情况保密。
9.完成领导交办的其他任务。